国泰价值:分红公告

国泰价值经 可塑度使成形 置混合型 论文投 资这笔资产(LoF) 分赃公报

通牒发送日 期:2018 年 6 月 21 日

1 公报基本交流

基金清晰度 国泰价值经 可塑度使成形 置混合型 论文覆盖 基金(LoF)

基金缩写 国泰价值经 可塑度使成形 集中混合(LoF)

基金总编辑码 160215

基金和约先生 效日 2010 年8 13个月 日

基金干事 清晰度 国泰基金指导公司理公司理公司 理有穷的公 司

基金托管人 清晰度 奇纳河重建物银 自有资本有自有资本。 限公司

公报本着 《论文覆盖 基金法 、 《公 发行收集卡 息票覆盖根底 黄金容易搬运管 理

财富》 及 《国泰 价值古典的 灵活的使成形 混合型证 券 覆盖基 金

(基金)基金 和约》

进项分配根底 准日 2018 年6 13个月 日

变卖进项 论据日期

相关性目标

论据日基黄金共享网值

(单位): 元 )

论据日基金可供分配。

创利润(单位)) : 元)

571,458,

甜瓜方 文件分类(单元)) :元/ 10 基金嫁妆 额)

相关性年点 白色老化 阐明 股息为2018。 年第 次要股息 。

注:1)基金 进项分配 每个基础晚年的 黄金共享网 值不克不及 较低的 面值。

2 )在契合有 进口税资产点 白色合格证明 先决条件的下, 这笔资产 进项 每年至多分配 4 次,每 子基金征集 益分配

测量不较低的 进项分配 论据日可 分配效益 润的 10% 。

2 停止与股息顾虑的交流

邓全义记日 2018 年6 26个月 日

除息日 2018 年6 27个月 日( 在野外) 2018 年 6 26个月 天(场) 外) 现钞白色利发 放日 2018 年6 29个月 日( 在野外) 2018 年 6 28个月 天(场) 外)

甜瓜瞄准 邓全义记日 表示中 记载机构 记在册的 这笔资产全 体份 身体前部支撑物

甜瓜再覆盖 相关性事项 的阐明

股息再次 覆盖方法 的覆盖者 ,其股息 将比照 2018 年 6 月 26 日除

息 后的 基金 嫁妆 净值 为计 算基 精确 定再 覆盖 嫁妆 。本基 金管 理人 对

甜瓜再覆盖 所决定的 基金嫁妆 2018 年 6 月 27 日期直接地加到它下面。 基金

导致,2018 年 6 月 28 有朝一日天地抛掷 覆盖者可以 查询、赎 回。

涉税事项 项的阐明 据宝藏 、 规定税 务总局的 财税语词 128 号 在起作用的对外开放 式证

息票覆盖根底金 相关性税收收入 成绩的通 知》 , 投 覆盖者(套餐) 包罗个别的 和机构覆盖 者)

基金进项 分配分配 得的进项 , 暂不 征收个别的 所得税 事业进项 税。

本钱相关性事项 项的阐明 这笔资产这次 免息 定钱顺序 费。

3 停止必要注意到的事项

(1)注意事项

1 ) 邓全义记 过了有朝一日 ( 包括权利 记载日 申 请换得。 基 黄金嫁妆不共享。 有每一细分。 红权利, 权 益

登轻便双轮马车了有朝一日 (含 邓全义记 日) 赎罪敷用 的基金份 额享 有每一细分。红 权利。 邓全义 记载日 价格看涨而买入

的基金嫁妆 消受这段辰光 分赃权利, 邓全义记 日当天 排水渠 的基金嫁妆 不需要这么 分股息 益。

2 ) 表示于正 证明表示 算体系的 基金嫁妆 股息结局人 式 它仅有的是现钞。 分赃, 覆盖 流传民间的无法选择。 择

停止股息 方法, 确定的馆藏 爱好分配折术 次序等 后续事项 深圳论文交 亦舒和钟 规定论文 记载结算

限责备公司 相关性规定 定。 表达于 表示表达 体系基金 份 额, 覆盖者可以 现钞选择 定钱或决心要 现钞白色

除创利润外 权后 的基金份 净值从 摆脱掉到基础 金嫁妆进 行再 覆盖; 设想覆盖 流传民间的不选择。, 这笔资产默 认的

创利润分享式 表格是现钞。 分赃。

3) 公司将是2018 年6 28个月 早12点 前 现场在 金甜瓜款足 定额进入 规定论文 记结

算有穷的责备 深圳公司 子公司的 使具有特性将存入银行 导致, 从中 规定论文记 结算有穷的公司 责备公司 深圳分公

司于 2018 年6 29个月 日常结局 场散布 向内覆盖者 。

4 ) 本 公 告 发 布 当 天(2018 年 6 月 21 日) 国 泰 价 值 在 深 圳 证 券 交 易 所 停 牌 一 小 时

(9:30-10:30) 。权利 分配学时 (2018 年 6 月 22 日至 6 月 26 日)挂这笔资产跨 体系转弯 托管

事情。敬请 覆盖者保存 意。

5)鉴于股息。 黄金共享网值 面值修长的 或将近面值。 ,市集动摇等。 碰撞精神错乱 下,基

黄金覆盖依然是可以承受的。 丢失发作 丢失或基金 嫁妆净值 依然能够 较低的 面值。

(2)征询问询处 法

1 郭太极 黄金指导 有穷的公司社会事业机构 站:http :// ;

2 ) 国泰 基金指导 有穷的公司 客户服务器 热射线: 400-888-8688 (无长) 途话费) 、 021-31089000 ;

3 ) 国泰基金指导公司理公司理公司 理有穷的公 直销社会事业机构 点与底 黄金行情 社会事业机构相关性性 格点 (详细资料参阅) 基金 《招

募阐明书》 及相关性每边 告) 。

国泰基金指导公司理公司理公司 理有穷的公 司

二零一 八 年 六月二十 一 日

(总编辑):卷浪

版权申明:设想关涉版权,请与有产者物主身份证明的作者触感。

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